2019年度抚顺市财政发展服务中心

决算公开

目    录

第一部分    抚顺市财政发展服务中心概况

一、 主要职责

二、部门决算单位机构设置

第二部分    抚顺市财政发展服务中心2019年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分    抚顺市财政发展服务中心2019年度部门决算说明

第四部分    专业名词解释

第一部分  抚顺市财政发展服务中心概况

一、主要职责

1.为财政事业发展提供技术支持和服务保障。

2.承担预算编制和国库集中收付等相关事务性工作。

3.承担对县区和市直预算单位财政、财务会计监督等事务性工作。

4.承担全市基层财政和农村综合改革等相关事务性工作。

5.承担地方政府债务管理和风险防控等相关事务性工作。

6.承担非税收入管理相关事务性工作。

7.承担道路交通事故社会救助基金等基金管理相关事务性工作。

8.负责市社会保障基金管理委员会相关日常工作。

9.接受行业主管部门的业务指导和监督。

10.承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位机构设置

纳入抚顺市财政发展服务中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（无）

    第二部分  抚顺市财政发展服务中心2019年度部门决算公开报表

    第三部分  抚顺市财政发展服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）2019年度本部门收入总计为 2206.75万元，由于是机构改革合并后新增单位，无法与上年数相比。

 本部门本年度收入包括：

1.财政拨款收入2206.75万元，其中：公共预算财政拨款收入2206.75万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余17.12万元，主要是基本支出结转15. 5万元，项目支出结转1.62万元。

（二）2019年度本部门支出总计为 2187.85万元，由于是机构改革合并后新增单位，无法与上年数相比。

本部门本年度支出包括：

1.基本支出1645.57万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1423.07万元，对个人和家庭的补助支出36.61万元，商品和服务支出185.89万元。

2.项目支出542.28万元，主要包括办公设备采购业务专项、财政资金审核业务、非税收缴系统维护专项、道路交通事故社会救助业务专项、农村综改工作经费等专项业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余36.03万元

主要是部分项目未完成延续下年等原因形成的结转。

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本部门2019年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出2187.85万元，其中：基本支出1645.57万元，项目支出542.27万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出2187.85万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1739.17万元，社会保障和就业支出266.67万元，医疗卫生与计划生育支出65.54万元，农林水事务支出3.86万元，节能环保支出27.59万元，住房保障支出85.01万元。

1. 一般公共服务支出1739.17万元，包括：

（1）行政运行1199.33万元，主要是用为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项等支出。

（2）一般行政管理事务27.00万元，主要是采购业务委托费及法律服务费等支出。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设22.53万元，主要是非税收缴系统运行维护等支出。

（6）事业运行1.43万元，主要是用于事业人员经费和公用经费等支出。

（7）其他财政事务支出488.82万元，主要是全市收费票据印刷、道路交通事故社会救助运行保障及委托业务费等支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

2. 科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出277.67万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休13.33万元，主要是用于行政单位离休人员工资、离退休人员公用经费等支出。

（2）事业单位离退休0.26万元，主要是事业单位离退休人员公用经费等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出138.28万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费92.14万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费等支出。

(5)死亡抚恤支出22.66万元，主要用于在职人员死亡抚恤支出。

4.医疗卫生与计划生育支出65.54万元，包括：

（1）行政单位医疗61.23万元，主要是用于机关事业单位基本医疗保险缴费等支出。

（2）事业单位医疗1.76万元，主要是用于事业单位基本医疗保险缴费等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

（4）公务员医疗补助2.55万元，主要是在职及退休人员医疗费用补助等支出。

5. 农林水事务支出3.86万元，包括：

农村综合改革3.86万元，主要是农村综改工作经费等支出。

6. 交通运输支出0万元。

7. 资源勘探信息等支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元。

10.住房保障支出85.01万元，包括：

住房公积金85.01万元，主要是国家规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出

11. 其他支出0万元。

12. 环保节能支出27.59万元，包括：

其他环境保护管理事务支出27.59万元，主要是人员经费和公用经费等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.29万元。其中：公务接待费1.32万元，公务用车购置及运行维护费9.97万元。由于是机构改革合并后新增单位，无法与上年数相比。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费1.32万元，主要用于支付省级业务检查及市巡察组等在职工食堂用餐的伙食费，2019年度国内公务接待累计4批次，18人，1.32万元。

3.公务用车购置及运行维护费9.97万元，其中：公务用车运行维护费9.97万元。2019年度年末公务用车保有量8辆。

四、机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出185.89万元，由于是机构改革合并后新增单位，无法与上年数相比。

五、政府采购支出情况

（无）

六、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：机要通信用车4辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆，其他用车1辆,其他用车主要是一般公务服务用车。

七. 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金542.27万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分100分。

我单位严格按照既定的绩效目标组织项目实施，对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金支出范围，确保了绩效目标如期完成。下一步，我单位将加强预算管理，把预算编制与预算的执行贯穿于项目执行的全过程。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。