2016年度抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会决算公开
目 录
第一部分 抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会概况
一、主要职责
二、部门决算单位机构设置
第二部分 抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会2016年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《部门决算相关信息统计表》
第三部分 抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会2016年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会概 况
一、主要职责
(一) 贯彻执行国家、省国有资产管理的法律、法规和政策;起草我市国有资产管理工作的地方性法规;制定我市国有资产管理工作的政策、规章制度并检查执行情况。
(二) 根据市政府授权,依法履行出资人职责,指导推进国有企业改革和重组;负责所监管企业国有资产的管理工作,对保值增值进行监督;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动国有经济结构和布局的战略性调整。
(三) 代表市政府向大型国有及国有控股企业派出监事会;审核监事会向市政府提交的监督检查报告,负责监事会的日常管理工作。
(四) 负责所监管企业的领导班子建设和企业负责人的任免、考核、奖惩;完善经营者激励和约束制度。
(五) 建立和完善国有资产保值增值指标体系、考核标准;对国有资产的保值增值情况进行监管;维护国有资产出资人的权益。
(六) 组织出资企业国有资产收益的收缴;编制国有资产经营预算草案;对企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。
(七) 对县区国有资产监督管理工作进行指导和监督。
(八) 向市政府报告企业国有资产监督管理工作、国有资产保值增值情况和其他重大事项。
(九) 承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
纳入国资委2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:我单位纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,其中:行政单位汇总录入1户,其中含单位1个,占单位总数的100%。
第二部分 抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会2016年度部门决算公开报表
(一) 收入支出决算总表;
(二) 收入决算表;
(三) 支出决算表;
(四) 财政拨款收入支出决算总表;
(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算表;
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表;
(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;
(八) 部门决算相关信息统计表。
第三部分 抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
(一)收入总计1255万元,包括:
1. 财政拨款收入1255万元,其中:公共预算财政拨款收入1255万元,政府性基金收入0万元。
2. 上级补助收入0万元,主要是0等收入。
3. 事业收入0万元。
4. 经营收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0万元。
7. 用事业基金弥补收支差额0万元。
8. 上年结转和结余19.7万元,主要是项目支出的结转结余。
(二)支出总计1250.4万元,包括:
1. 基本支出993.3万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出410.7万元,对个人和家庭的补助支出408.3万元,商品和服务支出114.3万元。
2. 项目支出317.1万元,主要包括信访专项等业务支出。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余24.3万元
主要是国有资产监管专项资金剩余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2016年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出1250.4万元,其中:基本支出933.3万元,项目支出317.1万元。
(二)具体情况
2016年度财政拨款支出1250.4万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出329.6万元,医疗卫生支出60.2万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出802.3万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出58万元,其他支出0.2万元。
1. 一般公共服务支出0万元,包括:
(1)行政运行0万元。
(2)一般行政管理事务0万元。
(3)预算改革业务0万元。
(4)财政国库业务0万元。
(5)信息化建设0万元。
(6)事业运行0万元。
(7)其他财政事务支出0万元。
(8)其他一般公共服务支出0万元。
2. 科学技术支出0万元,包括:
其他科学技术支出0万元。
3. 社会保障和就业支出329.6万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休329.6万元,主要是退休职工工资和福利支出。
(2)事业单位离退休0万元。
4. 医疗卫生支出60.2万元,包括:
(1)行政单位医疗60.2万元,主要是在职员工医疗保险支出。
(2)事业单位医疗0万元。
(3)其他医疗卫生支出0万元。
5. 农林水事务支出0万元,包括:
其他农业支出0万元。
6. 交通运输支出0万元,包括:
石油价格改革补贴其他支出0万元。
7. 资源勘探电力信息等事务支出802.3万元,包括:
其他工业和信息产业监管支出802.3万元,主要公用经费和信访专项、国企改革专项、诉讼专项等支出。
8. 商业服务业等事务支出0万元,包括:
(1)其他商业流通事务支出0万元。
(2)其他涉外发展服务支出0万元。
9. 国土资源气象等事务支出0万元,包括:
其他其他国土资源事务支出0万元。
10. 住房保障支出58万元,包括:
住房公积金58万元,主要是在职员工的住房公积金支出。
11. 其他支出0.2万元,包括:
其他支出0.2万元,主要是绩效专项支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费16万元。2016年度“三公”经费支出比2015年度减少10.1万元,下降(增长)38.7%,主要是公务用车运行维护费减少等原因。
1. 因公出国(境)费0万元,2016年度参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务接待费0万元,2016年度国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
3. 公务用车购置及运行维护费16万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费16万元。2016年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出114.3万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年增加11万元,增长(降低)10.6%。主要原因是人员增加办公经费增加。
五、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上大型设备0台(套), 单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 名词解释
(各部门根据本单位收支科目做相应增减)
1. 财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12. 经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13. 对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17. 一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27. 医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28. 农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29. 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30. 资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。