辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

（一）根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产管理工作。
    （二）按照国家、省规定负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理的地方性法规和市政府规章草案，制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并监督执行，依法对县区国有资产管理工作进行指导和监督。
    （三）负责指导推进全市国有企业改革，推进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有资本和国有经济布局结构优化和战略性调整。
    （四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督所监管企业资本运营，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督，承担吸引各类资本任务，负责所监管企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
    （五）负责所监管企业领导班子建设，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
    （六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，按规定参与制定市国有资本经营预算有关管理制度，负责编制市本级国有资本经营预算建议草案。
    （七）负责监督国有资产监管制度落实情况，完善出资人监督体系，加强监督协同，健全并执行国有资产损失责任追究制度和问责机制。
    （八）按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家、省和市安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。
    （九）负责所监管企业党的组织建设、队伍建设等工作，强化所监管企业思想政治教育和理论学习工作，指导企业精神文化建设。
    （十）完成市委、市政府交办的其他任务。
    （十一）市政府国有资产监督管理委员会按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则，依法对企业国有资产进行监管，依法履行出资人职责。市政府国有资产监督管理委员会不得直接干预企业的生产经营活动，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体和法人实体，实现国有资产保值增值。企业应自觉接受市政府国有资产监督管理委员会的监管，不得损害所有者权益，努力提高经济效益。
    （十二)职能转变。践行以人民为中心的发展思想，切实强化服务，优化营商环境，不断提升群众和企业的获得感。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

我单位纳入2023年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，其中：行政单位汇总录入1户，其中含单位1个，占单位总数的100%。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计7985.98万元，包括：

1.财政拨款收入7985.98万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1438.11万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入6547.88万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少5299.26万元，降低39.89%,主要原因：2022年支出中包含公共交通运营补助5105万元，为国资委借款用于公交公司运营补助，2023年度无此项业务。

（二）支出总计7985.98万元，包括：

1.基本支出1128.14万元，占支出总计的14.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出927.52万元；商品和服务支出129.82万元；对个人和家庭的补助70.80万元。

2.项目支出6857.84万元，占支出总计的85.87%。主要包括办公用房维修改造及运行经费、国资委信访专项、国企改革、国有企业改革成本支出、其他解决历史遗留问题及改革成本支出、国有经济结构调整支出、其他国有企业资本金注入、其他国有资本经营预算支出、“三供一业”移交补助支出、国有企业退休人员社会化管理补助资金、市级人才专项等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少5299.26万元，降低39.89%,主要原因：2022年支出中包含公共交通运营补助5105万元，为国资委借款用于公交公司运营补助，2023年度无此项业务。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2023年和2022年均无年末结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出7985.98万元，其中：基本支出1128.14万元，项目支出6857.84万元。与上年相比，财政拨款支出减少5299.26万元，降低39.89%，主要原因：2022年支出中包含公共交通运营补助5105万元，为国资委借款用于公交公司运营补助，2023年度无此项业务。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的146.79%，其中：基本支出完成年初预算的114.41%，项目支出完成年初预算的153.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1438.11万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出464.62万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）39.16万元,主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的96.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际需求使用资金，退休人员经费部分剩余。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.15万元,主要是人员养老保险单位承担部分等支出，完成年初预算的100.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整，年中追加资金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.89万元,主要是退休人员职业年金虚账做实等支出，完成年初预算的84.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金虚账做实支出按照实际情况拨付，预算编制只能预计，故存在资金结余。

（4）社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）270.54万元,主要是国有企业退休人员社会化档案整理经费等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级下达专项资金，不做部门预算，年中追加。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）41.88万元,主要是丧葬费和死亡抚恤金等支出，完成年初预算的104.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧葬费和死亡抚恤金按照实际情况拨付，存在年中追加资金。

2.卫生健康支出48.11万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）48.11万元,主要是在职人员医疗保险单位承担部分等支出，完成年初预算的101.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整，年中追加资金。

3.资源勘探工业信息等支出843.73万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）804.30万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、单位取暖费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用等支出，完成年初预算的121.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职务职级晋升增加导致基本工资、津贴补贴、其他交通费用等支出增加。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）11.48万元,主要是水费、电费、维修（护）费、律师顾问费和诉讼代理费等支出，完成年初预算的70.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因国库资金紧张部分资金未能拨付完成。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）27.95万元,主要是保安服务费、控访维稳费用等支出，完成年初预算的99.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际情况使用资金，预算资金基本全部拨付。。

4.住房保障支出81.64万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）81.64万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的102.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员职务职级晋升导致住房公积金支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出6547.88万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出6547.88万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）90.00万元,主要是抚顺铝厂住宅楼维修改造项目首付资金等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为上级下达专项资金，不做部门预算，年中追加。

（2）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）8.59万元,主要是控访差旅费等支出，完成年初预算的24.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末企业上缴完成国有资本收益后才能拨付国有资本经营预算，预算执行率偏低。

（3）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）2000.00万元,主要是2022年度新抚钢职工安置费等支出，完成年初预算的54.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末企业上缴完成国有资本收益后才能拨付国有资本经营预算，预算执行率偏低。

（4）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）456.20万元,主要是国资国企在线监管服务平台开发项目、2022年社会化选聘外部董事工作报酬等支出，完成年初预算的91.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际用途拨付资金。

（5）国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）2038.01万元,主要是市财政还启运物流拆借资金、启翔物业增加注册资本等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为年中追加，无年初预算。

（6）国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）1955.08万元,主要是龙晟集团偿还省融资担保集团资金等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为年中追加，无年初预算。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照实际情况使用“三公”经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）情况。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度和上年度无因公出国（境）情况等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费发生。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是本年度和上年度无公务接待费发生等原因。

3.公务用车购置及运行费3.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照实际情况使用公务用车购置及运行经费。比上年减少0.79万元，降低20.84%，主要是按照财政要求，公务用车运行费预算编制标准降低等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.00万元，主要用于公务用车维修、维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1128.14万元，其中：人员经费998.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费129.82万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出129.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加10.09万元，增长8.43%，主要原因是新增纪检组人员，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2023年，市国资委在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于东北、辽宁、抚顺振兴发展的重要讲话和指示批示精神，以国企改革深化提升三年行动为抓手,扎实有序推进各项工作，国资国企改革取得一定成效，发展质量效益延续稳中有进良好态势。部门经费整体执行效率较高，建议下一年度继续安排经费，保证部门正常运转，同时贯彻落实“过紧日子”精神，按规定使用相关经费。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件