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第一部分  辽宁省抚顺市供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市供销合作社联合社决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省抚顺市供销合作社联合社部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省抚顺市供销合作社联合社部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省抚顺市供销合作社联合社概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻、执行国家和省市对农业和农村经济工作的方针政策和法律法规，研究制定地区供销合作社的发展规划，并组织实施，负责指导地区供销合作社的改革与发展。
（二）建立和完善为农服务体系，强化为农服务功能，积极参与推进农业产业化经营，促进农业结构调整，促进农民增收，促进城乡物资交流。
（三）受市政府委托并按有关规定，负责对全市重要农业生产资料、防汛救灾物资和农副产品的经营进行组织、协调、储备和管理。配合有关部门对烟花爆竹等特殊商品的经营进行管理。
（四）按照供销合作社章程和有关规定，负责行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产的保值和增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
（五）协调好同有关部门之间的关系；依法维护地区各级供销合作社的合法权益。
（六）负责所属企业党的组织建设、领导班子建设、党风党纪、干部管理、老干部工作和精神文明建设工作。
（七）承办省供销合作社和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市供销合作社联合社2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市供销合作社联合社是纳入2020年部门决算编制范围的一级预算单位，无部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计625.34万元，包括：

1.财政拨款收入624.12万元，占收入总计的99.80%。其中：一般公共预算财政拨款收入624.12万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余1.23万元，占收入总计的0.20%。主要是残疾人保障金和养老保险等。

与上年相比，今年收入总计减少14.07万元，降低2.20%,主要原因：人员减少。

（二）支出总计625.34万元，包括：

1.基本支出599.34万元，占支出总计的95.84%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出467.14万元；商品和服务支出56.58万元；对个人和家庭的补助75.63万元。

2.项目支出26.00万元，占支出总计的4.16%。主要包括物业管理费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少12.84万元，降低2.01%,主要原因：人员减少及项目、车辆费用削减。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余减少1.23万元，降低100.00%，主要原因：年末财政要求上缴闲置资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出625.34万元，其中：基本支出599.34万元，项目支出26.00万元。与上年相比，财政拨款支出减少12.84万元，降低2.01%，主要原因：人员减少及项目、车辆费用削减。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的109.89%，其中：基本支出完成年初预算的110.36%，项目支出完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出625.34万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出155.63万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）61.05万元,主要是离休人员护理费等及退休人员经费等支出，完成年初预算的150%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.09万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的99.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.10万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的252.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预估。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20.39万元,主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预估死亡。

2.卫生健康支出22.03万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.03万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的98.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3.商业服务业等支出370.08万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）344.08万元,主要是在职人员公用经费等支出，完成年初预算的111.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）26.00万元,主要是物业管理费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.住房保障支出77.62万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）72.89万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的110.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.73万元,主要是购房补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预估。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是用于公车费用。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是务必。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是务必等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费3.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是用于公车费用。比上年减少0.80万元，降低21.05%，主要是财政削减等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.00万元，主要用于车辆保险、车辆维修、汽油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出599.35万元，其中：人员经费542.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费56.58万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出56.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.26万元，降低0.46%，主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金26万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

辽宁省抚顺市供销合作社联合社2023年2023年度部门决算公开.pdf