2018年度抚顺市工商业联合会决算公开
目 录
第一部分 (部门)概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 (部门)2018年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政专户管理资金收入支出决算表》
第三部分 (部门)2018年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分(部门)概况
一、主要职责
抚顺市工商联是具有统战性、民间性和经济性的人民团体和商会组织,是党和政府管理、联系非公有制经济人士的助手和桥梁,同时要做好非公有制经济人士思想政治工作,反映他们的诉求,建立一支拥护党的领导,爱国、敬业、守法、诚信的非人士积极分子队伍。
工商联主要职责是围绕市委、市政府的中心工作开展参政议政和社会服务工作。具体工作有:开展专题调研活动、教育培训、召开专项会议、对外交流、参政议政、组织建设等。
二、部门决算单位机构设置
纳入(部门)2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
单户录入1户。
第二部分(部门)2018年度部门决算公开报表附件1:工商联2018年度部门决算公开报表(2).xls
第三部分(部门)2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
(一)2018年度本部门收入总计为166.46万元,与上年相比减少49.54万元,下降22.93 %。
减少的主要原因是:项目经费减少和节支等,节支经费已上缴国库。
本部门本年度收入包括:
1.财政拨款收入166.46万元,其中:公共预算财政拨款收入166.46万元,政府性基金收入(无)。
2.上级补助收入(无)。
3.事业收入(无)。
4.经营收入(无)。
5.附属单位上缴收入(无)。
6.其他收入(无)。
7.用事业基金弥补收支差额(无)。
8.上年结转和结余0.28万元,主要是会议费未及时支付部分。
(二)2018年度本部门支出总计为157.07万元,与上年相比减少61.39万元,下降28.1%。
减少的主要原因是:项目经费减少和节支经费,节支经费国库已收回。
本部门本年度支出包括:
1.基本支出123.74万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出98.94万元,对个人和家庭的补助支出6.4万元,商品和服务支出18.39万元。
2.项目支出33.33万元,主要包括参政议政、调研视察、社会服务、组织建设、会议及培训活动等业务支出。
3.上缴上级支出(无)。
4.经营支出(无)。
5.对附属单位补助支出(无)。
(三)年末结转和结余9.68万元,主要结余是培训费和会议费。
二、财政拨款支出决算情况及分析
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出157.07万元,其中:基本支出123.74万元,项目支出33.33万元。
(二)具体情况
2018年度财政拨款支出157.07万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出120.72万元,科学技术支出(无),公共安全支出(无),社会保障和就业支出20.37万元,医疗卫生与计划生育支出8.56万元,农林水事务支出(无),交通运输支出(无),资源勘探信息等支出(无),商业服务业等事务支出(无),国土资源气象等支出(无),住房保障支出7.41万元,其他支出(无)。
1. 一般公共服务支出120.72万元,包括:
(1)行政运行87.39万元,主要是在职职工的工资福利与商品和服务等支出。
(2)一般行政管理事务33.33万元,主要是开展培训、参政议政调研、组织建设、会议、基层活动等支出。
(3)预算改革业务(无)。
(4)财政国库业务(无)。
(5)信息化建设(无)。
(6)事业运行(无)。
(7)其他财政事务支出(无)。
(8)其他一般公共服务支出(无)。
2. 科学技术支出(无)
3. 社会保障和就业支出20.37万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休20.37万元,主要是离退休人员开支的离退休经费和机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
(2)事业单位离退休(无)。
4.医疗卫生与计划生育支出8.56万元,包括:
(1)行政单位医疗8.56万元,主要是医疗保险和公务员医疗补助等支出。
(2)事业单位医疗(无)。
(3)其他医疗卫生支出(无)。
5. 农林水事务支出(无)。
6. 交通运输支出(无)。
7. 资源勘探信息等支出(无)。
8.商业服务业等事务支出(无),包括:
(1)其他商业流通事务支出(无)。
(2)其他涉外发展服务支出(无)。
9. 国土资源气象等事务支出(无),包括:
其他其他国土资源事务支出(无)。
10. 住房保障支出7.41万元,包括:
住房公积金7.41万元,主要是职工住房公积金和购房补贴等支出。
11. 其他支出(无)。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.3万元,其中:因公出国(境)费(无),公务接待费无,公务用车购置及运行维护费2.3万元。
1.因公出国(境)费(无),2018年度参加出国(境)团组(无),累计(无)人次。
2.公务接待费(无)。
3.公务用车购置及运行维护费2.3万元,其中:公务用车购置费(无),公务用车运行维护费2.3万元,2018年度“三公”经费支出比2017年度减少0.2万元,减少8%。主要原因是公务用车费用减少。
2018年度购置公务用车(无),年末公务用车保有量1辆。四、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出87.39万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年减少6.23万元,降低61%。主要原因是:发放车补和公务用车费用减少等原因。
五、政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额(无),其中:政府采购货物支出(无),政府采购工程支出(无),政府采购服务支出(无)。授予中小企业合同金额(无),占政府采购支出总额的(无),其中:授予小微企业合同金额(无),占政府采购支出总额的(无)。
六、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车(无),主要领导干部用车(无),机要通信用车1辆,应急保障用车(无),执法执勤用车(无),特种专业技术用车(无),离退休干部用车无,其他用车(无);单位价值50万元以上大型设备(无), 单位价值100万元以上大型设备(无)。
七. 预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,本部门组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,涉及资金33.33万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)95分。
1.绩效管理工作开展情况
本部门2018年度绩效工作由年初制定计划目标到年末实施,达到了预期目的。
2.部门决算中项目绩效自评结果
参政议政调研报告及各级政协提案形成的意见建议大多被市里采纳,得到市委、市政府的高度重视。社会服务活动受到百姓欢迎和一致好评。会员发展、学习培训、基层组织活动等提高了成员素质,增强了组织的活力。已完成全年计划指标。
第四部分 名词解释
(各部门根据本单位收支科目做相应增减)
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。