抚顺市住房公积金管理中心

2019年度（部门）决算公开说明

  目    录

第一部分（部门）概况

第二部分（部门）2019年度部门决算公开报表

  一、《收入支出决算总表》

  二、《收入决算表》

  三、《支出决算表》

  四、《财政拨款收入支出决算总表》

  五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

  六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

  七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

  八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分（部门）2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况及分析

 （一）2019年度本部门收入总计为1495.6万元，与上年相比或减少127.98万元，下降 7.9%。

  减少的主要原因是：

  2018年软件购置款增加支出

  本部门本年度收入包括：

  1.财政拨款收入1495.6万元。

  2.其他收入1.05万元，主要是利息收入。

  3、上年结转和结余192.23万元，主要是软件升级费等。

（二）2019年度本部门支出总计为1767.92万元，与上年相比减少554.59万元，下降23%。

  减少的主要原因是：

  2018年软件购置款增加支出

  本部门本年度支出包括：

  1.基本支出1038.5万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出595万元，对个人和家庭的补助支出0.6万

元，商品和服务支出442.9万元。

  2.项目支出729.46万元，主要包括公积金业务专项、办公楼日常维护、软件升级及维护、合同工相关费用、抵贷资产处置等业务支出。

（三）年末结转和结余311.12万元

  主要是软件维护等按合同支付预留部分。

 二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

  财政拨款支出决算反映本部门2019年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的

支出。2019年度财政拨款支出1767.92万元，其中：基本支出1038.46万元，项目支出729.46万元。

（二）具体情况

  2019年度财政拨款支出1767.92万元，按支出功能分类科目分，社会保障和就业支出154.14万元，医疗卫生与计划生育支出22.78万元，住房保障支出1591万

元。

  1. 社会保障和就业支出154.14万元，包括：

 （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出154.14万元。

  2.医疗卫生与计划生育支出22.78万元，包括：

 （1）事业单位医疗22.78万元，主要是医疗保险等支出。

  3. 住房保障支出1591万元，包括：

  住房公积金管理1591万元，主要是基本支出861.54万元，项目支出729.46万元。项目包括公积金业务专项、办公楼日常维护、软件升级及维护、合同工相关

费用、抵贷资产处置等支出。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.5万元，决算数小于年初预算数的主要原因，按市里压缩经费要求，严格控制三公经费支出。公务接待

费0.1万元，公务用车购置及运行维护费4.6万元。2019年度“三公”经费支出比2018年度减少0.9万元，下降16%，主要是按市里压缩经费要求，严格控制三公

经费支出。

  1.公务接待费0.1万元，主要用于省监管办来抚检查指导工作等，2019年度国内公务接待累计1批次，6人，0.1万元。

  2.公务用车购置及运行维护费4.6万元，其中：公务用车运行维护费4.6万元。年末公务用车保有量2辆。

  四、机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出442.88万元，比2018年增加55.46万元，增长14%。主要原因是人员费用及设备增加。

  五、政府采购支出情况

  本部门2019年政府采购支出总额372万元，其中：政府采购货物支出18.66万元，政府采购服务支出353.34万元。

  六、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，家俱224件，通用设备264件，专用设备5件。

  七. 预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金729.46万元，自评覆盖率（开展绩效自

评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到98%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：

  1.绩效管理工作开展情况

  2019年以“安全高效、优质服务、制度完善、运作规范”为目标，以防范资金风险为核心，充分发挥公积金制度作用。继续做好公积金扩面交缴工作，继续加

大打击力度，遏制公积金“骗提“行为，继续强化风险防控，使之常态化运作，做好抵贷资产维护管理工作。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  为了保障住房公积金管理工作能正常开展，2019年根据公积金管理工作需求，申请公积金专项经费537.23万元，使用是提结余192.23万元，本年度实际支出

729.46万元。2019年机房扩建改造及公积金新系统软、硬件全面升级第二年，综合服务渠道开通，保障了老百姓到公积金中心办理各项业务顺利，促进我市住

房公积金事业健康发展。绩效自评结果：良好。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、

“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后

年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿

费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  12.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

  13.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  14.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  15.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  16.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、

医务室等附属事业单位。

  17.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  18.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位）开支的离退休经费。

  20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  21.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  22.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

  23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职

工缴纳的住房公积金。

  24.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：辽宁省抚顺市住房公积金管理中心.xls

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