辽宁省抚顺市住房公积金管理中心
2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省抚顺市住房公积金管理中心概况
一、主要职责
二、辽宁省抚顺市住房公积金管理中心决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省抚顺市住房公积金管理中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省抚顺市住房公积金管理中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省抚顺市住房公积金管理中心概况
一、主要职责
住房公积金管理中心是直属市人民政府的，不以营利为目的的独立事业单位，在住房公积金管理委员会领导下，负责全市住房公积金的管理运作。负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划及执行情况报告；记载职工住房公积金的缴存、提取、使用核算以及住房公积金提取、使用审批工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省抚顺市住房公积金管理中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
本单位为抚顺市住房公积金管理中心所属一级预算单位，单位类型为公益二类事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。
纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1386.73万元，包括：
1.财政拨款收入1386.73万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1386.73万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少182.32万元，降低11.62%,主要原因：一是应全市统一要求，压缩预算资金；二是人员减少，相应预算减少。
（二）支出总计1386.73万元，包括：
1.基本支出1140.87万元，占支出总计的82.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出639.24万元；商品和服务支出494.47万元；对个人和家庭的补助7.17万元。
2.项目支出245.85万元，占支出总计的17.73%。主要包括公积金专项业务、科技信息费、办公楼运行费、其他非编制内长期聘用人员等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少182.32万元，降低11.62%,主要原因：一是应全市统一要求，压缩预算资金；二是人员减少，相应预算减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本中心未发生资金结转结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出1386.73万元，其中：基本支出1140.87万元，项目支出245.85万元。与上年相比，财政拨款支出减少182.32万元，降低11.62%，主要原因：一是应全市统一要求，压缩预算资金；二是人员减少，相应预算减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的74.33%，其中：基本支出完成年初预算的79.87%，项目支出完成年初预算的56.23%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1386.73万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.社会保障和就业支出102.12万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.17万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的99.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制时取整数，避免出现预算不足情况。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）62.83万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的94.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员调转情况。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.12万元,主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的95.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员调转情况。
2.卫生健康支出34.41万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）34.41万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的93.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员调转情况。
3.住房保障支出1250.19万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.17万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的95.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员调转情况。
（2）住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）1190.02万元,主要是住房公积金管理中心管理费用，在职人员基本工资等支出，完成年初预算的83.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员调转和预留人员经费剩余情况。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.01万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照规定使用预算。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费2.90万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国情况。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国情况等。
2.公务接待费0.11万元，占“三公”经费支出的3.65%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照规定使用预算。2024年国内公务接待累计1批次、6人、0.11万元主要用于接待上级调研人员等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年增加0.01万元，增长5.85%，主要是接待人数较上年增加等原因。
3.公务用车购置及运行费2.90万元，占“三公”经费支出的96.35%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照规定使用预算。比上年减少0.10万元，降低3.33%，主要是应全市统一要求，压缩预算资金等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.90万元，主要用于公务车加油费用，保险及维修费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1140.88万元，其中：人员经费646.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费494.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本中心无该项支出。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额134.57万元，其中：政府采购货物支出134.57万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额134.57万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1、评价情况
（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4个，涉及资金112.79万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59 分。组织对 1个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1428.4 万元，自评平均分93.41分。
（2）部门评价情况。我部门组织对“科技信息费”“公积金专项业务费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 112.79 万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是预算资金使用安排仍有不足，年初预算使用度仍不够高;二是软件系统等相关平台需不断升级更新完善，业务才能顺利完成。下一步将采取以下措施加以改进：一是预算项目资金使用应加强管理，负责的项目的相关部门与财务部应加强沟通，合理规划资金使用进度，提高资金使用效率;二是做好一体化系统等相关平台的更新升级工作，持续推进跨省通办等业务的办理，不断提高群众办事满意度。
2.部门决算中项目绩效自评结果
（1）“办公楼运行费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 64.08 万元，执行数为 26.55 万元，完成预算的41.43%。项目绩效目标完成情况：项目经费保障本中心日常办公地点，日常水电，物业维修等，保证本单位正常运行。（2）“公积金专项业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59分。项目全年预算数为99.69万元，执行数为 45.11 万元，完成预算的45.25%。项目绩效目标完成情况：保障本中心正常运行。（3）“科技信息费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为 132.68 万元，执行数为3.56 万元，完成预算的2.69%。项目绩效目标完成情况：保障本中心业务系统正常运行。（4）“其他非编制内长期聘用人员”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59分。项目全年预算数为140.76万元，执行数为 37.57 万元，完成预算的26.69% 。项目绩效目标完成情况：保障本中心正常运行，提高各项业务办理效率。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁省抚顺市住房公积金管理中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,386.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 102.12 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.41 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,250.19 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,386.73 | 本年支出合计 | 58 | 1,386.73 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,386.73 | 总计 | 62 | 1,386.73 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：辽宁省抚顺市住房公积金管理中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,386.73 | 1,386.73 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 102.12 | 102.12 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.12 | 102.12 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.17 | 7.17 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.83 | 62.83 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.12 | 32.12 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 34.41 | 34.41 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.41 | 34.41 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.41 | 34.41 | |||||
221 | 住房保障支出 | 1,250.19 | 1,250.19 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 60.17 | 60.17 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 60.17 | 60.17 | |||||
22103 | 城乡社区住宅 | 1,190.02 | 1,190.02 | |||||
2210302 | 住房公积金管理 | 1,190.02 | 1,190.02 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：辽宁省抚顺市住房公积金管理中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,386.73 | 1,140.87 | 245.85 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 102.12 | 102.12 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.12 | 102.12 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 7.17 | 7.17 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.83 | 62.83 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.12 | 32.12 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 34.41 | 34.41 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.41 | 34.41 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 34.41 | 34.41 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,250.19 | 1,004.34 | 245.85 | |||
22102 | 住房改革支出 | 60.17 | 60.17 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 60.17 | 60.17 | ||||
22103 | 城乡社区住宅 | 1,190.02 | 944.17 | 245.85 | |||
2210302 | 住房公积金管理 | 1,190.02 | 944.17 | 245.85 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：辽宁省抚顺市住房公积金管理中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,386.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 102.12 | 102.12 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.41 | 34.41 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,250.19 | 1,250.19 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,386.73 | 本年支出合计 | 59 | 1,386.73 | 1,386.73 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,386.73 | 总计 | 64 | 1,386.73 | 1,386.73 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：辽宁省抚顺市住房公积金管理中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,386.73 | 1,140.87 | 245.85 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 102.12 | 102.12 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.12 | 102.12 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 7.17 | 7.17 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.83 | 62.83 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.12 | 32.12 | |
210 | 卫生健康支出 | 34.41 | 34.41 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.41 | 34.41 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 34.41 | 34.41 | |
221 | 住房保障支出 | 1,250.19 | 1,004.34 | 245.85 |
22102 | 住房改革支出 | 60.17 | 60.17 | |
2210201 | 住房公积金 | 60.17 | 60.17 | |
22103 | 城乡社区住宅 | 1,190.02 | 944.17 | 245.85 |
2210302 | 住房公积金管理 | 1,190.02 | 944.17 | 245.85 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：辽宁省抚顺市住房公积金管理中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 639.24 | 302 | 商品和服务支出 | 494.47 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 214.39 | 30201 | 办公费 | 5.52 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 75.26 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 122.01 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.83 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 32.12 | 30207 | 邮电费 | 2.80 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.41 | 30208 | 取暖费 | 4.81 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 12.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.39 | 30211 | 差旅费 | 2.06 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 60.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 35.66 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.17 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 7.17 | 30217 | 公务接待费 | 0.11 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 437.73 | 312 | 对企业补助 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3.96 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.90 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 20.27 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.10 | 399 | 其他支出 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 646.41 | 公用经费合计 | 494.47 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：辽宁省抚顺市住房公积金管理中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 3.01 | 3.01 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | 0.11 | 0.11 |
3、公务用车购置及运行费 | 2.90 | 2.90 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.90 | 2.90 |
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：辽宁省抚顺市住房公积金管理中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：辽宁省抚顺市住房公积金管理中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 095001抚顺市住房公积金管理中心本级-210400000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 1428.4 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 1428.4 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（其他） | 930.4 | 666.67 | 71.65% | 20 | 14.33 | |||||||||||
基本支出公用经费（其他） | 496.99 | 474.2 | 95.41% | 20 | 19.08 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年度目标 | 2024年在预算资金控制内保证公积金管理中心正常运转，贯彻执行有关住房公积金管理的法律与政策，继续高质量完成本市职工住房公积金的归集、提取等工作，对政务一体化平台不断完善，积极响应国家让群众少跑腿，一件事一次办等便民服务号召，不断提升本事居民对公积金管理中心服务的满意度，为本市营商环境建设做出贡献。 | 在预算资金控制内保证了公积金管理中心正常运转，贯彻执行有关住房公积金管理的法律与政策，继续高质量完成本市职工住房公积金的归集、提取等工作，对政务一体化平台不断完善，积极响应国家让群众少跑腿，一件事一次办等便民服务号召，不断提升本事居民对公积金管理中心服务的满意度，为本市营商环境建设做出贡献。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 75 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 服务对象满意度 | 企业、群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||
社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
主管部门满意度 | 上级部门满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 相关制度完善性 | 是否完善 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
建立预算绩效管理机制 | 是否建立 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
总评价得分 | 93.41 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 | 制定明确的预算调整条件和程序，从预算编制的准确性、预算执行的有效性，预算调整的合理性等多个维度建立科学预算评价。 | ||||||||||||||||
建议改进业务管理 | |||||||||||||||||
建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
建议改进资产管理 | |||||||||||||||||
建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | 该项目保障本中心正常运行。 | |||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
主管部门总体意见 | 该项目保障本中心正常运行。 | ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | 建议合理使用财政资金，提高预算执行率 | |||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 建议合理使用财政资金，提高预算执行率 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 办公楼运行费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 抚顺市住房公积金管理中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 抚顺市住房公积金管理中心本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 64.08 | 全年执行数 | 26.55 | 执行率 | 41.43% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 确保单位正常运转 | 2024年本单位各项工作顺利开展，正常运行。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 年度服务时长 | = | 365 | 天 | 365 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||
足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
质量指标 | 政策执行到位率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | ||||||||||
经费支出规范率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.4 | 7.4 | ||||||||||
时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 7.1 | 7.1 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | 平稳运行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 保障水平 | 足额保障 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 4.14 | 减分项 | 35.14293071 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 建立常态化的监督检查机制，定期对财政资金使用情况进行检查和评估，合理确定预算收支规模。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 该项目保障本中心正常运行。 | ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 建议合理使用财政资金，提高预算执行率 | ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 建议合理使用财政资金，提高预算执行率 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 公积金专项业务费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 抚顺市住房公积金管理中心- | ||||||||||||||||
实施单位 | 抚顺市住房公积金管理中心本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 99.69 | 全年执行数 | 45.11 | 执行率 | 45.25% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 在申请的专项资金额度内顺利完成2023年度全市职工公积金缴纳以及职工贷款工作。规范公积金缴存工作，控高保低；准确把握国家经济政策及及部委关于公积金政策走向，提高公积金资金使用率，加快信息化步伐，持续推动网上服务大厅的建设，方便职工办理业务；服务提质提效，缩短业务办理时限，服务质量稳步上升，提高群众满意度。 | 在申请的专项资金额度内顺利完成度全市职工公积金缴纳以及职工贷款工作。规范公积金缴存工作，控高保低；准确把握国家经济政策及及部委关于公积金政策走向，提高公积金资金使用率，加快信息化步伐，持续推动网上服务大厅的建设，方便职工办理业务；服务提质提效，缩短业务办理时限，服务质量稳步上升，提高群众满意度。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 故障修复完成率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 4.5 | 4.5 | ||||||||
管理系统应用服务器更新数 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
信息系统维护改造数 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
服务对象人数 | = | 1500 | 人 | 1500 | 100% | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
质量指标 | 设备故障率 | <= | 94 | % | 90 | 100% | 4.5 | 4.5 | |||||||||
设备验收合格率 | = | 95 | % | 100 | 100% | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
验收合格率 | >= | 96 | % | 100 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
正常运转率 | = | 95 | % | 100 | 100% | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
信息系统运维验收合格率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 4.5 | 4.5 | ||||||||||
时效指标 | 故障应急响应及时率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 4.5 | 4.5 | |||||||||
成本指标 | 预算成本控制 | <= | 262 | 万元 | 45 | 100% | 4.5 | 0 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运行率 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||
可持续影响指标 | 系统重大故障发生次数 | <= | 8 | 次 | 0 | 100% | 13.3 | 8.3 | |||||||||
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用用户满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||
指标自评得分小计 | 80.5 | 预算执行率得分 | 4.52 | 减分项 | 26.02484873 | 绩效自评总得分 | 59 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 对资金管理的关键岗位和环节进行相互监督和制约，防止权力过于集中和滥用，明确资金分配和使用环节操作标准。 | |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 该项目保障本中心正常运行。 | ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 建议合理使用财政资金，提高预算执行率 | ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 建议合理使用财政资金，提高预算执行率 | ||||||||||||||||