抚顺市公共资源交易中心(抚顺市政府采购中心)2021年度部门决算
目 录
第一部分 抚顺市公共资源交易中心概况
主要职责
部门决算单位构成
第二部分 2021年度抚顺市公共资源交易中心决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.负责依法依规为各类进行交易的公共资源活动提供场所、设施和交易服务。
2.协助相关部门建设公共资源电子交易系统,实施交易全程电子化。依法及时向社会公开相关交易信息。
3.受市直各部门、各单位委托,组织实施政府采购目录中通用项目的采购活动,受托办理市级政府采购目录以外项目的采购,根据委托权限组织签订采购合同及督促合同履行。
4.为有关行政管理部门实施监督管理提供相关信息、技术支持等服务。
5、为建设全市统一规范的公共资源交易平台提供技术支持和服务保障。
6、接受行业主管部门的指导和监督。
7、承担市委、市政府交办的其他工作二、部门决算单位构成。
纳入某部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
(无)
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计441.79万元,包括:
1.财政拨款收入441.79万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入441.79万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。0
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。
与上年相比,今年收入减少16.29万元,降低4%,主要原因: 根据财政要求压减预算。
(二)支出总计441.79万元,包括:
1.基本支出401.06万元,占支出总计的91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出340.86万元,对个人和家庭的补助支出3.97万元,商品和服务支出56.23万元。
2.项目支出40.73万元,占支出总计的9%。主要包括采购业务专项、交易平台网络维修维护等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。04.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出减少16.29万元,降低4%,主要原因:根据工作任务调整,压缩支出。
(三)年末结转和结余0万元。
与上年相比,今年结转结余减少0万元,主要原因:今年所有项目支出均已完成。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度财政拨款支出441.79万元,其中:基本支出401.06万元,项目支出40.73万元。与上年相比,财政拨款支出减少16.29万元,降低4%,主要原因:根据财政要求压减预算。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的119%,其中:基本支出完成年初预算的125%,项目完成年初预算的84%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出441.79万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出357.25万元,占80%;社会保证和就业支出34.46万元,占8%;卫生健康支出19.33万元,占5%;住房保障支出30.76万元,占7%。
1.一般公共服务支出357.25万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)357.25万元,主要是(1)一般行政管理事务26.6万元,主要是采购业务专项及网络维修维护等支出,完成年初预算的55%(2)机关服务14.13万元,主要是采购业务专项支出,完成年初预算的100%;(3)事业运行316.52万元,主要主要是工资福利、对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的125%,主要原因为新考进事业单位人员工资及工资升级升档。
2.社会保障和就业支出34.46万元。具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休3.93万元,主要是退休人员费等支出,完成年初预算的99%。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费30.53万元,主要是职工基本养老保险费等支出,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出19.33万元,包括:
(1)事业单位医疗19.33万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的107%,决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险缴费基数上调。
4.住房保障支出30.76万元,具体包括:
(1)住房公积金26.03万元,主要是职工住房公积等支出,完成年初预算的133%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
(2)购房补贴4.73万元,主要是在职人员的购房补贴支出。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.82万元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.02万元,公务用车购置及运行维护费3.8万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%。
2.公务接待费0.02万元,占“三公”经费支出的1%。完成年初预算的100%。2021年国内公务接待累计1批次、5人、0.02万元,主要用于加班餐费。2021年公务接待费比上年减少0.01万元,下降34%,主要是公务接待事项减少的原因。
3. 公务用车购置及运行费3.8万元,占“三公”经费支出的99%。完成年初预算的100%。
其中:公务用车运行维护费3.8万元,主要用于主要用于公务用车维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出401.06万元,其中:人员经费344.83万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费56.23万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,共有车辆2辆,其中:机要通讯用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金48.6万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)95分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是预算执行进度缓慢;二是预算编制具体项目不够精确;下一步将采取以下措施加以改进:一是加快预算执行进度;二是做到预算编制精确。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。